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L'analisi tecnica è un importante metodo di analisi commerciale utilizzato dai trader di criptovalute e dagli investitori per comprendere le informazioni di mercato e prendere decisioni di trading più informate. Uno dei principali indicatori utilizzati nell'analisi tecnica è la media mobile. Capire come funzionano le medie mobili ti informerà meglio sui movimenti del mercato. Quindi, diamo un'occhiata veloce a come funziona la media mobile.
Cosa sono le medie mobili?
Le medie mobili (MA) sono indicatori tecnici utilizzati per tracciare e valutare la performance di un asset in un periodo specifico. Appianano il movimento dei prezzi per ottenere un quadro più chiaro dell'andamento del mercato. Le MA non vengono utilizzate solo nel trading di criptovalute; sono utilizzati in vari mercati finanziari, come i mercati azionari e forex.
Come altri indicatori di trading, le medie mobili possono generare segnali di acquisto e vendita. Ad esempio, una media mobile più breve (più veloce) che attraversa la media mobile più lunga (più lenta) è un segnale rialzista. D'altra parte, se attraversa al di sotto, i trader lo prendono come un segnale ribassista. I trader esperti utilizzano le medie mobili con altri indicatori per ottenere segnali più accurati e negoziare posizioni di ingresso.
Tipi di medie mobili
Le due medie mobili più utilizzate sono la media mobile semplice (SMA) e la media mobile esponenziale (EMA).
Le medie mobili semplici e le medie mobili esponenziali sostanzialmente fanno la stessa cosa. Entrambi forniscono dati sui prezzi medi, con la differenza principale nel modo in cui vengono calcolati.
La media mobile semplice è il calcolo del prezzo medio di un asset, solitamente i prezzi di chiusura su un certo numero di periodi. Poiché analizza i prezzi di chiusura, non reagisce rapidamente agli avvenimenti del mercato.
La media mobile esponenziale analizza i recenti movimenti di prezzo più di quelli precedenti. È anche più complesso nel suo calcolo rispetto alla semplice media mobile. Tuttavia, non avrai bisogno di sapere come calcolarli poiché la piattaforma di trading esegue i calcoli automaticamente.
L'utilizzo di SMA ed EMA dipende dalla tua strategia di trading. L'EMA può essere un'opzione migliore se si desidera prendere decisioni rapide in base alla pendenza della media mobile. Tuttavia, poiché reagisce più velocemente al prezzo, probabilmente entrerai in cattive negoziazioni a causa di falsi segnali. Le SMA, d'altra parte, possono essere lente nel fornirti segnali di trading e fare affidamento esclusivamente su di essi può farti entrare nelle tendenze in ritardo o addirittura perdere le entrate di trading. EMA e SMA forniscono risultati migliori se combinati con altri indicatori.
Come fare trading con le medie mobili
Sia i trader a breve che a lungo termine utilizzano le medie mobili per tracciare la direzione e le tendenze del mercato. Le medie più comunemente utilizzate sono le medie mobili a 5 giorni, 10 giorni, 20 giorni, 50 giorni, 100 giorni e 200 giorni. I trader in genere si concentrano su MA da cinque a cinquanta giorni per verificare le tendenze del mercato a breve e medio termine, mentre utilizzano la MA di 50 giorni e oltre per verificare le tendenze a medio e lungo termine.
Un trader che negozia su intervalli di tempo a lungo termine (più alti) può utilizzare l'MA per verificare le tendenze a breve termine all'interno di un arco di tempo più elevato. Inoltre, un day trader o scalper che si concentra sui tempi più bassi può anche utilizzare la media mobile più alta per verificare le tendenze a lungo termine nei tempi più bassi.
Di conseguenza, l'utilizzo di un periodo di media mobile di 100 giorni su un intervallo di tempo di 15 minuti implica che stai controllando una tendenza a lungo termine in un breve lasso di tempo. D'altra parte, il controllo di una media mobile a dieci periodi su un grafico a quattro ore mostrerà una tendenza a breve termine nel periodo di quattro ore (un periodo di tempo più lungo).
Utilizzo del Crossover della media mobile
Un crossover della media mobile può essere spiegato come un momento in cui una media mobile incrocia un'altra. Questo incrocio indica un cambiamento nella tendenza del mercato.
Quindi, il crossover della media mobile può essere rialzista o ribassista. Un crossover rialzista, altrimenti noto come "croce d'oro", si verifica quando la media mobile di periodo più breve supera la media mobile di periodo più lungo. Al contrario, un crossover rialzista, noto anche come death cross, si verifica quando la media mobile più breve incrocia al di sotto di una media mobile a lungo termine.
Ad esempio, se una media mobile a 50 giorni supera una media mobile a 200 giorni, mostra che i rialzisti hanno preso il sopravvento sul mercato e i trader iniziano a cercare segnali di acquisto. Al contrario, una media mobile di 50 giorni al di sotto di una media mobile di 200 giorni segnala che gli orsi hanno il controllo, spingendo i trader a cercare opportunità di vendita.
Medie mobili come supporto e resistenza
Le medie mobili possono agire come supporto e resistenza per i prezzi. Ad esempio, quando il prezzo di mercato è al di sopra della media mobile, può trovare supporto lì e la MA può anche fungere da resistenza al prezzo quando il prezzo è al di sotto di essa.
Quando il prezzo rimbalza sulla media mobile, i trader cercano modi per eseguire operazioni sul mercato utilizzando l'azione dei prezzi o altri strumenti e indicatori. Quando la MA funge da supporto, i trader cercano opportunità di acquisto e quando è una resistenza, i trader cercano opportunità di vendita.
Utilizzo delle medie mobili con la linea di tendenza
Molti trader non usano solo le medie mobili; li usano con altri strumenti e indicatori per ottenere analisi più accurate. Uno di questi strumenti è la linea di tendenza. I trader utilizzano la linea di tendenza con le medie mobili per sapere quanto è probabile che il supporto o la resistenza mantenga il prezzo.
Se la media mobile forma una confluenza con la linea di tendenza per dare supporto o resistenza al prezzo in un mercato di tendenza, si presume che tale supporto o resistenza sia forte.
Limitazioni delle medie mobili
Uno svantaggio comune delle medie mobili è questo sono indicatori in ritardo; rispondono in ritardo all'azione dei prezzi. Pertanto, i trader che si affidano a loro spesso entrano in una tendenza di mercato in ritardo e talvolta perdono persino operazioni. Inoltre, MA funziona meglio in un mercato di tendenza. Pertanto, se un MM viene utilizzato per un mercato non in trend, potrebbe dare un segnale sbagliato.
Come molti altri indicatori tecnici, le informazioni ottenute dal MA si basano solo sui precedenti prezzi di mercato. Pertanto, l'indicatore non considera molti altri fattori esterni e fondamentali che potrebbero influenzare i prezzi di mercato, ma si concentra sulle informazioni sui prezzi precedenti.
Le medie mobili sono meglio utilizzate come parte della tua analisi di trading e le loro informazioni non dovrebbero essere utilizzate come unico fattore determinante delle tue decisioni di trading. MA non dovrebbe essere usato da solo; puoi usarli con l'azione dei prezzi e altri indicatori tecnici.
Fai pratica prima di correre il rischio
Prima di fare affidamento su qualsiasi indicatore tecnico, assicurati di eseguirne correttamente il backtest. Non eseguire adeguatamente il backtest di una strategia prima di utilizzarla è come tuffarsi in una piscina senza prima imparare a nuotare; c'è un'alta probabilità che annegherai. Puoi anche esercitarti nel trading cartaceo in quanto ti offre un'esperienza di trading dal vivo in un ambiente simulato.
