Che cos'è la capitalizzazione di mercato e in che modo influisce sul trading di criptovalute?

Sebbene il panorama delle criptovalute possa spesso sembrare misterioso per i nuovi arrivati, fattori come la capitalizzazione di mercato può fornire una visione chiave delle prestazioni delle risorse e di come differiscono dalle altre monete all'interno del ecosistema.

La capitalizzazione di mercato, o capitalizzazione di mercato in breve, indica il dominio e la popolarità delle criptovalute e può aiutare gli investitori a capire perché alcune monete, come Bitcoin, possono aumentare di valore mentre altre rimangono statico.

Le differenze nei valori delle criptovalute possono essere monitorate in modo più efficiente attraverso la capitalizzazione di mercato e gli investitori possono ottenere informazioni preziose su una delle forze trainanti delle criptovalute.

Ma cos'è la capitalizzazione di mercato?

Cos'è la capitalizzazione di mercato?

La capitalizzazione di mercato è una metrica radicata nella finanza più tradizionale e può riferirsi al valore totale in dollari di tutte le azioni di una società. Quando si esplora questa metrica in un panorama crittografico, la capitalizzazione di mercato equivale al valore totale di tutte le monete che sono state coniate.

Quindi, come può un investitore calcolare la capitalizzazione di una criptovaluta? Per trovare la capitalizzazione di mercato di una moneta, gli investitori possono utilizzare la seguente formula: Cap. di mercato = Prezzo corrente x Offerta circolante.

In poche parole, questa formula si concentra sulla moltiplicazione del numero totale di monete coniate o prodotte per il prezzo di una singola moneta. Poiché il prezzo di una singola moneta può variare in modo significativo nelle diverse fasi del mercato, anche le rispettive capitalizzazioni di mercato possono cambiare drasticamente.

L'immagine qui sotto mostra che la capitalizzazione di mercato totale della criptovaluta è di circa $ 1,2 trilioni al momento della scrittura, il valore totale di tutte le monete nel settore delle criptovalute.

I siti Web analitici come CoinMarketCap tracciano la quota di mercato di diversi asset principali in base alla capitalizzazione di mercato.

Spesso indicato come un grafico di dominio Bitcoin a causa del vastità della popolarità di BTC tra gli investitori, possiamo vedere che le diverse capitalizzazioni di mercato possono indicare la dimensione di un asset anche se i rispettivi prezzi sono molto più vari.

La capitalizzazione di mercato può essere un ottimo strumento quando si tratta di determinare la stabilità di un asset. Sebbene nulla sia certo nel mondo delle criptovalute, gli asset a capitalizzazione maggiore sono generalmente meglio ancorati di fronte alla volatilità del mercato, contribuendo a eludere le vendite di panico su larga scala o i detentori nervosi. Tuttavia, questo non protegge gli investitori in criptovalute dalla volatilità del mercato e dai prezzi instabili.

La capitalizzazione di mercato influisce sul trading di criptovalute?

Oltre a essere un indicatore di stabilità, la capitalizzazione di mercato di un asset può dare agli investitori un'idea della forza di un progetto e delle sue prestazioni in generale. Questo può aiutare gli investitori a prendere decisioni più informate quando pensano di investire in una particolare criptovaluta.

Consentendo agli investitori di studiare il valore totale di una criptovaluta rispetto a un'altra, la capitalizzazione di mercato è uno strumento potente che può aiutare a prendere decisioni di investimento più informate.

Inoltre, può aiutare gli investitori a scoprire gli asset più sicuri da acquistare rispetto ad altri, nonché le prestazioni passate e il potenziale di crescita di una determinata moneta.

Attraverso queste tendenze, i trader possono vedere come le criptovalute emergenti stanno crescendo in nuovi spazi tecnologici.

Ad esempio, se un progetto di finanza decentralizzata si comporta bene, gli investitori possono vedere oltre i suoi movimenti di prezzo giornalieri ed esplorare come sta crescendo la sua capitalizzazione di mercato. Inoltre, la combinazione dei limiti di diversi settori all'interno delle criptovalute può anche fornire informazioni sul fatto che un segmento di mercato stia attraendo o perdendo investitori.

Protezione dalla volatilità del mercato

Poiché le criptovalute possono essere più contorte e volatili rispetto alla finanza tradizionale a causa delle tecnologie emergenti e dei mercati in rapida evoluzione, l'utilizzo dei dati per ottenere un vantaggio è fondamentale.

Sebbene sia pericoloso imporre qualsiasi approccio empirico alle criptovalute, gli investitori possono identificare un piccolo mercato cap altcoin per un valore inferiore a $ 5 miliardi di capitalizzazioni in quanto incline a maggiore volatilità e prezzo irregolare movimenti.

La ragione di ciò è semplice. Se non ci sono tante monete detenute dagli investitori, una transazione importante o la decisione di un investitore di liquidare le proprie partecipazioni causerà un calo significativo della capitalizzazione dell'asset. Allo stesso modo, se una balena scegliesse di acquistare un asset a bassa capitalizzazione, probabilmente farebbe un'ondata importante nel pompare la capitalizzazione di mercato dell'asset.

Naturalmente, questo non significa che i trader debbano evitare le valute a bassa capitalizzazione. Tuttavia, è più probabile che più bassa è la capitalizzazione di mercato, più è probabile che l'asset subisca fluttuazioni di prezzo selvagge. A seconda di quanto possa essere avverso al rischio un investitore, una moneta a piccola capitalizzazione può essere una benedizione o una maledizione.

Non fare mai affidamento solo sulla capitalizzazione di mercato

Sebbene la capitalizzazione di mercato delle monete possa essere una risorsa importante per ottenere una visione olistica di una criptovaluta, non dovrebbe essere considerata un unico indicatore di acquisto o vendita.

Ci sono molte ragioni per cui la capitalizzazione di mercato di una moneta è un certo valore. Senza ulteriori ricerche, è molto difficile per gli investitori capire perché un certo prezzo ha prevalso per un asset.

Sebbene sia possibile vedere la stabilità dei token, la capitalizzazione di mercato può perdere valute a media capitalizzazione più volatili con un ampio potenziale di crescita non sfruttato.

Per questo motivo, la capitalizzazione di mercato non potrà mai sostituire le buone ricerche di mercato vecchio stile, e in un ambiente imprevedibile come le criptovalute, arrivano sempre più informazioni a disposizione degli investitori maneggevole. A differenza delle società, dove la capitalizzazione di mercato si basa sul prezzo delle azioni, che si basa su alcuni fattori come le entrate, le dimensioni dell'azienda e il suo potenziale, la capitalizzazione di mercato delle criptovalute si basa sulla circolazione e prezzo.

Fattori come Volume di scambi nelle 24 ore E analisi del sentimento sono ottimi strumenti da utilizzare insieme alla capitalizzazione di mercato. Se riesci a generare una visione più olistica delle tue risorse, è più probabile che ti trovi in ​​una posizione di potere nel trading.

Costruire una visione completa delle criptovalute

Nonostante i suoi limiti, la capitalizzazione di mercato rimane una delle metriche più importanti e informative della criptovaluta. Può essere un indicatore chiave della stabilità e della popolarità del mercato in modi che i valori delle monete in USD non possono mostrare.

Se utilizzato insieme ad altri strumenti, i trader possono trarre vantaggio dall'acquisire una comprensione più completa degli asset e del mercato nel suo complesso. In un settore imprevedibile come quello delle criptovalute, queste informazioni aggiuntive possono fare molto per gli investitori.