Un portafoglio ordini fornisce dati per l'analisi del trading di criptovalute. Con esso, puoi individuare informazioni importanti che possono migliorare le tue decisioni di trading. Ad esempio, attraverso il portafoglio ordini, puoi comprendere le tendenze del mercato, le aree di domanda e offerta e buone posizioni di ingresso, tra le altre cose, vedendo cosa stanno facendo gli altri trader.
Che cos'è un portafoglio ordini?
Un libro degli ordini elenca gli ordini di acquisto e vendita che gli investitori hanno effettuato per un asset crittografico su uno scambio centralizzato. La tabella dei numeri contiene informazioni sugli ordini dell'acquirente e del venditore, i prezzi a cui sono stati eseguiti e gli importi totali coinvolti. Viene costantemente aggiornato durante il giorno in modo da poter ottenere informazioni in tempo reale utili per il processo decisionale di trading attivo.
Puoi pensarlo come un'immagine dietro le quinte della domanda di mercato e delle attività di offerta che possono essere utilizzato per identificare supporto e resistenza, ordinare equilibrio o squilibrio e altre attività che puoi impresa.
Come funziona un portafoglio ordini?
Ogni volta che viene piazzato un ordine limite, questo appare nel book degli ordini fino a quando non viene eseguito. Il libro degli ordini elenca l'importo che i trader sono disposti a pagare per gli ordini di acquisto e vendita, l'importo, che è la quantità che vogliono negoziare, e l'importo totale coinvolto.
Il libro degli ordini ha un lato di acquisto e uno di vendita, che rivelano le informazioni necessarie. Gli ordini del venditore sono solitamente in rosso, mentre gli ordini dell'acquirente sono in verde. In alcuni ordini vengono utilizzati i termini "Bid" e "Ask" invece di "Buy" e "Sell". Gli acquirenti sono quelli che fanno offerte, mentre i venditori chiedono un prezzo specifico per vendere le loro posizioni.
Grafico di profondità del mercato
Il libro degli ordini viene inoltre fornito con una rappresentazione visiva sotto forma di un grafico a linee per rappresentare meglio le informazioni di mercato. Il grafico di profondità del mercato visualizza l'offerta e la domanda di una criptovaluta a prezzi diversi e in tempo reale. Mostra il peso degli ordini limite di acquisto e vendita in un portafoglio ordini. Proprio come il libro degli ordini, ha anche un lato di acquisto e un lato di vendita.
L'asse orizzontale del grafico di profondità del mercato mostra i prezzi a cui vengono inseriti gli ordini di acquisto e vendita, mentre l'asse verticale mostra il numero di ordini inseriti a ciascun livello di prezzo. Puoi passare il mouse sul grafico di profondità per vedere quanti ordini di acquisto e vendita vengono inseriti a un prezzo specifico.
Il grafico di profondità del mercato semplifica l'individuazione dei muri di acquisto e vendita. Un muro di acquisto è formato da grandi ordini di acquisto a un determinato prezzo, mentre grandi ordini di vendita formano i muri di vendita. Il punto centrale del grafico contiene la corrente della criptovaluta prezzo di mercato e spread di mercato, cioè la differenza tra il prezzo bid più alto e il prezzo ask più basso.
Il termine "profondità del mercato" si riferisce alla capacità di un mercato di sostenere grandi ordini senza spostare il prezzo in modo significativo. Maggiore è il numero di ordini pendenti di acquisto e vendita inseriti, maggiore è la profondità del portafoglio ordini. Se il lato verde è più alto del rosso, ci sono più interessi di acquisto al di sotto dell'attuale prezzo di mercato, mentre un rosso più alto mostra più interesse di vendita.
Un grande buy wall mostra che i trader ritengono che il prezzo probabilmente non scenderà al di sotto del livello di prezzo specifico. Un grande volume di ordini può essere sufficiente per far salire il prezzo se le negoziazioni vengono eseguite. Quando i venditori vedono muri di acquisto, in genere escono dalle loro posizioni quando il prezzo si avvicina al muro di acquisto, aumentando le possibilità di inversione del commercio. L'opposto di questo è vero per i muri di vendita. I venditori non credono che il prezzo salirà al di sopra di un certo livello e cercano di spingerlo indietro.
Come vengono utilizzati i libri degli ordini nel trading
Se il libro degli ordini o il grafico di profondità del mercato mostrano più acquirenti che venditori, potrebbe essere che sta per iniziare una tendenza rialzista e il prezzo potrebbe iniziare a salire. Al contrario, avere più venditori potrebbe significare che una tendenza al ribasso è imminente.
Se un livello di prezzo specifico ha molti acquirenti, tale livello di prezzo viene solitamente visto come un forte livello di supporto. D'altra parte, se ci sono più venditori a un determinato prezzo, è noto come un livello di resistenza del prezzo. La combinazione di questo con l'azione dei prezzi e qualsiasi indicatore che utilizzi potrebbe aiutarti a prendere decisioni più informate.
Quanto è affidabile un portafoglio ordini nel trading?
Il libro degli ordini è affidabile solo quanto la tua capacità di interpretare e incorporare le informazioni che fornisce nella tua strategia. Potrebbero essere necessari del tempo e della pratica per capire come funziona completamente.
I libri degli ordini possono aiutarti a conoscere le pressioni della domanda e dell'offerta di un asset crittografico, con le quali puoi determinare se il mercato è rialzista o ribassista. Il libro mostra ordini di acquisto e vendita a prezzi e volumi diversi e puoi usarlo per sapere se un prezzo simbolico si muoverà più in alto o più in basso a breve termine. I trader possono anche utilizzare le informazioni in un portafoglio ordini per determinare il prezzo migliore per acquistare un asset.
Limitazioni dei libri ordini
Manipolatori del mercato delle criptovalute può ingannare i trader fornendo falsi indizi nel libro degli ordini. Questi indizi può influenzare il sentimento del mercato e indurre i trader a prendere decisioni sbagliate. La possibilità di manipolazione è una delle ragioni per cui i trader esperti non considerano il book degli ordini come la scelta migliore per determinare le loro decisioni di trading.
Ci sono alcuni dettagli di trading nascosti dal portafoglio ordini. Pertanto, possiamo dire che non fornisce piena trasparenza. Considera gli scambi effettuata in una pozza oscura. Questi scambi sono molto grandi e possono influenzare la direzione del mercato. Di conseguenza, sono meglio negoziati privatamente. Le informazioni commerciali sono disponibili solo dopo che la transazione ha avuto luogo. Con ciò, si può concludere che il portafoglio ordini non è una rappresentazione esatta della domanda e dell'offerta del mercato.
Le tendenze del portafoglio ordini cambiano molto velocemente, specialmente nei mercati con grandi volumi di scambi. Pertanto, i trader a lungo termine potrebbero non trovarlo utile.
Infine, il metodo di corrispondenza delle negoziazioni del libro degli ordini potrebbe non essere il migliore per i mercati illiquidi perché è difficile trovare ordini corrispondenti. Di conseguenza, i trader potrebbero dover attendere molto tempo prima che gli ordini vengano eseguiti e, quando lo sono, potrebbe essere a un prezzo sfavorevole a causa degli ampi spread. Un motore di corrispondenza decentralizzato funziona meglio perché evade gli ordini senza dipendere dalla liquidità esterna.
Esercitati prima di incorporare i libri di trading nella tua strategia
Sapere come leggere e interpretare le informazioni di un portafoglio ordini può aiutarti a comprendere gli avvenimenti e le tendenze a breve termine in un mercato delle criptovalute. Tuttavia, leggere e interpretare correttamente le informazioni contenute nel libro richiede pazienza e pratica.
