I trader impiegano strategie e modelli diversi per guadagnare dal mercato delle criptovalute. La scelta della strategia è solitamente quella con cui si trovano più a loro agio. È meglio considerare diverse strategie a breve e lungo termine per determinare lo stile giusto per te. Il trading ad alta frequenza è uno degli stili di trading a breve termine che ha funzionato in diversi mercati finanziari, ma è la giusta strategia di trading di criptovalute per te?
Che cos'è il trading ad alta frequenza di criptovalute?
Il trading ad alta frequenza (HFT) è uno stile di trading che utilizza algoritmi per analizzare ed eseguire un gran numero di operazioni in rapida successione, solitamente in pochi secondi. L'obiettivo è trarre profitto da piccole differenze di prezzo nel mercato. I trader ottengono un piccolo profitto ogni volta che fanno trading e sperano di ottenere profitti significativi nel tempo.
Il requisito di velocità per HFT è al di là di ciò che gli umani possono incontrare, poiché dovresti aprire e chiudere molte operazioni in pochi secondi per ottenere guadagni a breve termine. Per questo, gli esperti preferiscono utilizzare tecnologie algoritmiche per tracciare ed eseguire i segnali. Quando si fa trading, gli algoritmi con velocità più elevate hanno vantaggi rispetto a quelli più lenti.
Lo stile di trading è stato utilizzato nei mercati azionari e forex nel corso degli anni ed è stato recentemente esteso al mercato delle criptovalute.
Come funziona il trading ad alta frequenza di criptovalute
Il metodo di trading specula sui movimenti dei prezzi a breve termine, cercando di rilevare condizioni di mercato che non sono visibili agli occhi umani o alle quali gli umani non sono abbastanza veloci per reagire. Gli algoritmi controllano il programma di invio degli ordini di mercato mentre leggono i dati e le informazioni di mercato in tempo reale per identificare opportunità favorevoli.
Il trading HFT può essere utilizzato nel trading di arbitraggio, nel trading bid-ask e in altri stili di trading a breve termine che richiedono requisiti algoritmici simili.
Opportunità di arbitraggio
I prezzi delle criptovalute presentano lievi differenze tra i vari scambi, creando opportunità per il trading di arbitraggio. Il trading di arbitraggio è un metodo che cerca di trarre profitto dalle piccole differenze di prezzo in diverse borse o mercati all'interno della stessa borsa.
Dovrai acquistare a un prezzo basso da una borsa o mercato e vendere a un prezzo più alto in un'altra borsa o mercato. Questo lungo processo deve essere svolto rapidamente, quasi simultaneamente, prima che il prezzo di mercato cambi. Le opportunità di scambio di arbitraggio a volte possono derivare da attività di notizie e speculazioni sui prezzi.
Bid e Ask Spread Differenza
Questa strategia può anche essere chiamata strategia di market-making. Usando questo metodo, i trader cercano di fare soldi dal differenza tra i prezzi bid e ask, che è lo spread. Eseguono ordini di acquisto e vendita contemporaneamente nel tentativo di trarre profitto dallo spread. Lo fanno costantemente, con l'obiettivo di ottenere un piccolo profitto da ogni operazione finché il profitto complessivo non diventa sostanziale.
Ad esempio, supponiamo che comprino ether a $ 1.300, il prezzo ask, e lo vendano a $ 1.303, che è il prezzo bid. Lo spread, in questo caso, è di soli $ 3 e il denaro ricavato da tale operazione proviene dallo spread.
Ciò che l'algoritmo fa qui è provare a trarre un piccolo profitto dal piccolo spread in un secondo o pochi secondi. Certo, lo spread è piccolo e quasi insignificante, ma non importa molto perché i trader HFT scambiano grandi volumi.
Il trading ad alta frequenza è una strategia di trading a breve termine e richiede solo speculazioni sui prezzi basate su movimenti e analisi a breve termine. È vicino a una strategia di trading di scalping o potrebbe essere considerata una strategia di scalping veloce che utilizza potenti computer per garantire profitti in pochi secondi o anche meno di un secondo. HFT offre sicuramente ai trader istituzionali e alle grandi organizzazioni una copertura nel trading di criptovalute poiché cerca di essere il primo a trarre profitto da una nuova tendenza.
5 pro e contro del trading ad alta frequenza
Di seguito sono riportati alcuni vantaggi e svantaggi della crittografia HFT.
1. Pro: velocità di trading e automazione
Non dovrai aprire e chiudere le negoziazioni da solo. Invece, l'intero processo è automatizzato, rendendo le tue operazioni più efficienti. L'algoritmo fa tutto il lavoro per te; in questo modo, puoi garantire una migliore efficienza e zero interferenze emotive con le tue operazioni.
2. Pro: Efficiente nei mercati liquidi e illiquidi
HFT è un metodo praticabile di negoziazione nei mercati liquidi e illiquidi. Questo perché l'intero scambio di solito avviene quasi immediatamente e non c'è richiesta di liquidità di mercato elevata. Inoltre, consente inoltre agli utenti di sfruttare le variazioni di prezzo prima che appaiano completamente nel portafoglio ordini.
3. Pro: fornisce liquidità al mercato
Il trading ad alta frequenza può migliorare le condizioni di mercato poiché di solito comporta molti scambi. Fornisce inoltre un flusso costante di liquidità nel mercato, che aiuta a mantenere prezzi di domanda e offerta bassi.
4. Contro: possibilità di enormi perdite
La strategia ripone molta fiducia negli algoritmi. Sfortunatamente, gli algoritmi sono validi solo quanto i loro creatori. Pertanto, potresti perdere molti soldi o l'intero saldo di trading se c'è qualche errore nella sua composizione.
5. Contro: liquidità fantasma
La liquidità fornita dallo stile di trading è controversa poiché scompare rapidamente. Il tempo di negoziazione per HFT è molto breve e, di conseguenza, molti trader potrebbero non essere in grado di trarne vantaggio. Per questo si può concludere che la liquidità fornita da HFT non è così utile per il mercato.
I trader al dettaglio possono essere coinvolti nel trading ad alta frequenza?
Il trading ad alta frequenza richiede una frequenza di trading vicina o addirittura alla fase dei grandi attori del mercato, rendendo difficile il trading per i trader di tutti i giorni. I requisiti algoritmici sono elevati. L'esecuzione delle operazioni richiede computer potenti per analizzare ed eseguire operazioni di grandi dimensioni in pochi secondi.
Solo pochi trader hanno le risorse per acquistare sistemi ad alta tecnologia che fanno funzionare lo stile di trading. Questo non vuol dire che i trader al dettaglio non possano essere coinvolti in alcuna forma di trading algoritmico: ci sono molte strategie di trading automatizzato che i day trader possono ottenere a un prezzo. Alcuni bot di trading automatico sono anche creati per operare da vicino su come funziona una corretta strategia di trading HFT. Tuttavia, la differenza è sempre chiara.
Il trading ad alta frequenza non è adatto ai principianti
Lo stile di trading HFT non è adatto ai principianti e non è un gioco per dilettanti. Suggeriamo a chi è nuovo al trading di iniziare eseguendo operazioni manuali prima di provare qualsiasi trading algoritmico o automatizzato. Tuttavia, se non hai il tempo di imparare a fare trading o di fare trading da solo, optare per strategie automatizzate potrebbe essere una buona opzione. Potresti anche provare il social trading di criptovalute, che offre ai professionisti la possibilità di gestire i tuoi soldi mentre hai ancora un ragionevole livello di controllo su di essi.