Il trading di criptovalute comporta l'assunzione di molti rischi, richiedendo ai trader di utilizzare diversi strumenti per controllare i propri rischi, ridurre le perdite e garantire profitti. Gli ordini stop-loss e take-profit vengono utilizzati anche per il controllo del rischio, motivo per cui è necessario capire come funzionano.
Se vuoi migliorare il tuo gioco di trading di criptovalute, dovresti saperne di più su questi, imparare come usarli e capire le strategie che puoi usare quando li esegui.
Cosa sono gli ordini Stop Loss e Take Profit?
Uno stop-loss (SL) è un ordine limite che specifica la quantità di perdita che sei disposto a subire in un'operazione. Ti impedisce di subire ulteriori perdite su una posizione di trading.
Un take-profit (TP) funziona come l'esatto opposto di uno stop-loss. Specifica il prezzo per chiudere una posizione a scopo di lucro. Quando hai un ordine take-profit, la piattaforma di trading che stai utilizzando chiude automaticamente la tua posizione quando viene raggiunto il livello di prezzo.
Gli ordini stop loss e take profit sono entrambi ordini limite, il che significa che saranno fissati a prezzi predeterminati e, se le condizioni sono soddisfatte, gli ordini verranno attivati. Naturalmente, è anche possibile che il prezzo non raggiunga mai il prezzo specificato e che l'ordine non venga attivato.
Questi strumenti sono adatti ai principianti e di solito sono efficaci per il trading a breve termine.
Perché dovresti usare Stop Loss e Take Profit?
Ci sono molte ragioni per utilizzare gli ordini stop-loss e take-profit; tra questi ci sono i seguenti:
Per prevenire il trading emotivo e impulsivo
Avere specifici prezzi stop-loss e take-profit ridurrà la tendenza a prendere decisioni emotive quando si tenta di uscire dalle negoziazioni. È normale che ci siano situazioni in cui le negoziazioni sono dalla parte dei perdenti per lungo tempo e successivamente si chiudono in profitto. Affidarsi a trigger emotivi spesso costringerebbe i trader principianti a chiudere tali operazioni troppo presto.
Inoltre, non avere un obiettivo di profitto predefinito può farti chiudere i profitti troppo presto o lasciare un'operazione in corso troppo a lungo. Fare affidamento sui sentimenti istintivi per chiudere le negoziazioni può farlo influenzare la tua psicologia del trading, facendo in modo che emozioni come paura, avidità, dubbio, ecc., portino a fare le mosse sbagliate.
Per una corretta gestione del rischio
L'utilizzo di ordini stop-loss e take-profit strategici nella pianificazione delle operazioni aiuta anche a mantenere una strategia di gestione del rischio rigorosa. Gli strumenti ti aiutano a definire il tuo rapporto rischio/rendimento, la quantità di rischio che sei disposto a correre in relazione alla potenziale ricompensa.
Per stare fuori dal mercato
Invece di rimanere a monitorare il mercato per conoscere il momento giusto per chiudere un'operazione in perdita o in profitto, questi strumenti sono diventati utili per questi scopi. Inoltre, non è necessario monitorare i grafici tutto il giorno dopo l'esecuzione dell'operazione, poiché è sempre possibile predeterminare i livelli SL e TP e continuare con altre attività.
Sono completamente gratuiti da usare
In genere non è previsto alcun costo per l'utilizzo di SL e TP. Gli scambi li hanno come strumenti gratuiti per tutti i trader e gli investitori. Tuttavia, alcuni scambi potrebbero richiedere di sottoscrivere un piano di accesso più complesso tipi di ordine crittografico.
Strategie per fissare obiettivi di stop-loss e take-profit nel trading
Dove imposti il tuo ordine stop-loss dipende da quanto sei disposto a perdere se uno scambio non va a tuo favore. Dovrebbe essere posizionato in un punto strategico in cui non verrà attivato troppo presto e, allo stesso tempo, non troppo lontano, in modo da non perdere troppo.
Inoltre, non dovresti andare oltre il livello di rischio che ti sei prefissato il tuo piano di trading.
La volatilità e le fluttuazioni dei prezzi sono alcuni dei fattori di mercato che devi considerare quando imposti il tuo stop loss. Non vuoi ambientarlo in un luogo in cui le oscillazioni casuali del mercato e il rumore possono facilmente innescarlo.
Quando si va short (vendita), è necessario impostare lo stop loss al di sopra del punto di esecuzione dell'operazione; quando si va long (acquisti), dovrebbe essere al di sotto del prezzo di esecuzione.
Più in generale, i trader utilizzano le loro aspettative di rischio-rendimento per determinare il loro livello di take-profit. Non ha senso fissare un obiettivo di profitto che dia una ricompensa inferiore alla perdita potenziale.
Oltre a ciò, devi anche considerare le condizioni generali del mercato utilizzando strumenti come azioni sui prezzi, supporto e resistenza, indicatori tecnici e altri fattori utili per sapere dove è probabile che il prezzo lotti o inversione.
Con tutto ciò in mente, esamineremo alcune strategie utili per impostare i livelli di stop-loss e take-profit.
Livelli di supporto e resistenza
I livelli di supporto e resistenza sono livelli di prezzo chiave in cui il prezzo avrà probabilmente un rimbalzo. Un livello di supporto impedisce al prezzo di scendere ulteriormente, mentre un livello di resistenza impedisce al prezzo di salire ulteriormente.
In una posizione corta, lo SL è solitamente al di sotto della resistenza, mentre il TP è al di sopra del supporto. Tuttavia, in una posizione lunga, dovresti posizionare SL sopra il supporto e TP prima della resistenza.
Volatilità commerciale
Qui puoi utilizzare la volatilità del mercato per determinare dove piazzare il tuo ordine di stop loss. Questa strategia richiede di utilizzare la volatilità del mercato per determinare dove impostare il tuo SL. Con l'indicatore Average True Range (ATR), puoi determinare quanto sia volatile un mercato crittografico e posizionare lo SL in un punto che è improbabile che il mercato raggiunga.
Conoscere il movimento medio del mercato in un determinato periodo può anche aiutarti a determinare il posto giusto dove piazzare un TP.
Rischio per operazione
Avere un importo specifico che sei disposto a rischiare per operazione è a semplice strategia di gestione del rischio che può aiutare il tuo posizionamento stop-loss. Questo approccio richiede che tu abbia un importo particolare che sei disposto a rischiare per operazione. L'importo potrebbe essere calcolato come percentuale dell'intero capitale.
Diciamo, ad esempio, che prevedi di rischiare solo l'1% del tuo capitale su qualsiasi operazione, non importa quanto sia promettente. Significa che imposterai il tuo stop loss in modo da farti perdere solo l'1%. Quindi, se hai un account da $ 5.000, non perderai più di $ 50 su uno scambio.
Per impostare i tuoi TP utilizzando questa strategia, devi utilizzare un livello di prezzo che ti dia un profitto superiore alla potenziale perdita. Impostare il tuo TP in base al rapporto è buono se hai un rapporto rischio-rendimento specificato. Ad esempio, se il tuo rapporto rischio/rendimento è 1:3, devi impostare il tuo TP su un prezzo che ti dia un profitto superiore del 3% rispetto all'importo della perdita potenziale.
Indicatori di trading
I trader utilizzano vari indicatori per determinare dove posizionare i loro SL e TP. Usano l'indice di forza relativa, le medie mobili, le bande di Bollinger e molti altri.
L'idea principale è che lo stop-loss dovrebbe essere posizionato dove non può essere facilmente attivato e il tuo take-profit dovrebbe essere dove sai che è probabile che il prezzo raggiunga pur considerando il tuo rapporto rischio-rendimento, gli obiettivi di trading e altri mercati fattori.
Sii dinamico con il tuo approccio
Molti trader a breve termine si affidano agli ordini stop-loss e take-profit per uscire dalle negoziazioni. Questi ordini si sono dimostrati affidabili nei mercati delle criptovalute e in altri mercati finanziari.
Questi strumenti ti aiuteranno a concentrarti sulle tue strategie di uscita dal commercio e di gestione del rischio. Sono anche più efficaci se combinati con altre pratiche di gestione del rischio.
Ti invitiamo a essere dinamico nell'impostare SL e TP. Utilizzare una combinazione di strategie basate sulle condizioni di mercato è sempre una buona idea. Non ci sono regole precise che disciplinano il modo in cui impostarle, e va bene avere una strategia unica fintanto che ti dà il risultato desiderato.
