Se hai intenzione di fare trading di criptovalute, devi condurre analisi tecniche per ottenere risultati coerenti.
È necessario eseguire alcuni calcoli per prevedere il movimento dei prezzi durante il trading. Il trading diventa una scommessa se tutto ciò che fai è piazzare un ordine di acquisto o vendita basato su intuizioni o congetture, e uno delle cose importanti che i trader fanno per ottenere informazioni su ciò che sta accadendo nel mercato è tecnico analisi.
Quindi, cos'è l'analisi tecnica e quali strumenti e indicatori sono necessari per eseguirla?
Che cos'è l'analisi tecnica?
L'analisi tecnica prevede l'utilizzo di indicatori matematici per valutare le tendenze statistiche per prevedere la direzione dei prezzi nel mercato delle criptovalute. Questo viene fatto esaminando le variazioni di prezzo passate e i dati sul volume per determinare come funziona il mercato e prevedere come influenzerà le variazioni di prezzo future.
I metodi di analisi tecnica valutano i mercati delle criptovalute e identificano le opportunità di trading attraverso le tendenze e gli schemi dei prezzi visti sui grafici. Si basano sulla convinzione che l'attività di trading passata di una criptovaluta e le variazioni di prezzo siano indicatori preziosi per determinare il prezzo e l'attività futuri.
Tre presupposti di base dietro l'analisi tecnica
L'analisi tecnica si basa su tre presupposti e li esamineremo brevemente in questa sezione.
1. Il mercato si sconta
Questa ipotesi sostiene che tutto ciò che nel mercato potrebbe influenzare il prezzo delle criptovalute si riflette nel suo prezzo. Il prezzo ti mostra tutto ciò che devi sapere su un asset crittografico. Non è necessario considerare i fattori fondamentali che influenzano un asset crittografico per determinarne i movimenti di prezzo.
Supponiamo, ad esempio, di notare che il prezzo di un asset crittografico sta diminuendo. Puoi utilizzare le informazioni nel grafico, come il pattern della candela, l'entità del calo dei prezzi e altre informazioni tecniche per sapere se è meglio investire in una moneta del genere in un momento simile.
2. Il prezzo si muove in una tendenza
L'azione dei prezzi mostra sempre tendenze, anche in movimenti casuali del mercato, indipendentemente dall'intervallo di tempo utilizzato. Le candele verdi e rosse mostrano il modello di tendenza e la direzione del prezzo.
Si ritiene che i prezzi seguano una tendenza. È più probabile che un movimento futuro dei prezzi segua una tendenza consolidata. L'andamento del prezzo potrebbe essere al rialzo, al ribasso o lateralmente (a destra).
3. La storia si ripete
La natura ripetitiva del mercato delle criptovalute significa che l'analisi dei modelli precedenti può aiutarti a prevedere i movimenti futuri del mercato.
I partecipanti al mercato di solito mostrano reazioni coerenti agli avvenimenti del mercato nel tempo. Anche se alcuni schemi grafici si sono formati molto tempo fa, sono ancora considerati importanti in quanto potrebbero accadere di nuovo.
I seguenti sei strumenti e indicatori vengono solitamente utilizzati per condurre analisi tecniche durante il trading di criptovalute.
1. Grafico a candele
I trader preferiscono i grafici a candele perché mostrano maggiori informazioni sul movimento dei prezzi. Ogni candela rappresenta l'attività nell'intervallo di tempo scelto per l'analisi commerciale. Quindi, se lavori in un arco di tempo di quattro ore, ogni candelabro rappresenterà il movimento del prezzo ogni quattro ore.
I candelieri sono costituiti da un corpo e da stoppini. Il corpo può essere verde (aumento) o rosso (declino).
Le candele verdi indicano che un'operazione ha chiuso a un prezzo superiore al suo prezzo di apertura. La base mostra il prezzo di apertura mentre la parte superiore mostra il prezzo di chiusura. D'altra parte, le candele rosse mostrano che il trade ha chiuso al di sotto del prezzo di apertura. Lo stoppino del candeliere mostra quanto era alto e basso il prezzo nel periodo di tempo: il picco dello stoppino superiore mostra il prezzo più alto, mentre la punta dello stoppino di base mostra il prezzo di transazione più basso.
2. Supporto e Resistenza
Comprendere i livelli di supporto e resistenza ti aiuterà a interpretare facilmente i livelli chiave del grafico. Sono livelli di prezzo specifici che il mercato ha difficoltà a superare. Un livello di supporto è un punto in cui i prezzi smettono di scendere, mentre la resistenza è il punto in cui il prezzo di mercato non può aumentare ulteriormente.
Il livello di supporto sembra il punto di rimbalzo per i prezzi degli asset; una volta che il mercato scende a quel punto, riprende di nuovo. D'altra parte, una volta che il prezzo sale al livello di resistenza, che funge da barriera superiore, torna indietro.
Una volta identificati questi livelli, puoi usarli per formare le tue previsioni sui prezzi di mercato. La resistenza è un punto in cui molto probabilmente si fermerà una pressione rialzista e il prezzo inizierà a fermarsi scendere di nuovo, mentre il supporto è il punto in cui è probabile che ci sia un'inversione rialzista (per un prezzo salita).
3. Linee di tendenza
Questi sono usati per tracciare potenziali tendenze nel mercato e assumono forme diverse. I trader disegnano anche più linee di tendenza per disegnare modelli più complessi. Una linea di tendenza è una singola linea che collega diversi punti di prezzo alto e basso. Più il punto di prezzo si collega alla linea, più forte è la tendenza.
4. Media mobile
L'indicatore ti aiuta a monitorare l'andamento dei prezzi prendendo la media dei prezzi passati di un asset crittografico in un periodo definito. Puoi regolare il periodo su un periodo di tempo adeguato per generare segnali affidabili in un grafico di trading in tempo reale. Le medie mobili offrono informazioni sulla direzione del mercato e aiutano a determinare un buon prezzo di entrata nel commercio.
Esistono due tipi comuni di media mobile: la media mobile semplice, che indica la media dei prezzi totali su a particolare periodo, e la media mobile esponenziale, che preferisce i prezzi più recenti senza considerare realmente il prezzo precedente movimenti. Le medie mobili più comunemente utilizzate sono le medie mobili a 10,20, 30,50, 100 e 200 giorni.
5. Indice di forza relativa (RSI)
L'RSI è un indicatore oscillatorio che mostra se un bene è ipercomprato o ipervenduto. Misura nell'intervallo da 0 a 100. Una volta che il valore RSI di un asset crittografico è inferiore a 30, è ipervenduto e quando il valore RSI supera 70, indica un prezzo di asset ipercomprato. Uno stato di ipercomprato è un potenziale segnale di vendita, mentre uno stato di ipervenduto indica una potenziale opportunità di acquisto.
6. Bande di Bollinger
Questo indicatore ti aiuta anche a misurare il movimento dei prezzi degli asset. La banda viene generalmente misurata utilizzando una media mobile semplice di 20 giorni aggiungendo e sottraendo una deviazione standard dalla media mobile. Una volta che il prezzo di mercato è al di sopra della banda di Bollinger superiore, indica ipercomprato e se è al di sotto della banda inferiore, viene considerato ipervenduto.
Limiti dell'analisi tecnica
Una delle principali critiche all'analisi tecnica è che la storia non si ripete esattamente allo stesso modo, rendendo l'analisi tecnica imprecisa. Questi critici ritengono che i modelli di prezzo non siano molto utili.
Un'altra critica all'analisi tecnica è che funziona solo in alcuni casi e produce risultati incoerenti.
L'analisi tecnica si limita anche allo studio dei modelli grafici e delle tendenze del mercato. Trascura l'aspetto dello studio del modo in cui funziona una comunità di criptovalute o altri fattori fondamentali che influenzano il prezzo.
Le analisi tecniche diventano rilevanti e perspicaci solo quando il mercato si muove in un certo modo. Non può prevedere il movimento che necessita di un'analisi fondamentale del background.
L'analisi tecnica non basta
Gli strumenti e gli indicatori tecnici sopra menzionati saranno utili integrazioni la tua strategia di trading di criptovalute. Molti trader si affidano all'analisi tecnica per prendere decisioni commerciali. In effetti, alcuni credono solo nell'analisi tecnica. Tuttavia, la combinazione di analisi tecnica e fondamentale è considerata un approccio più razionale al trading.
L'analisi tecnica fornisce informazioni sulle tendenze del mercato, in particolare le tendenze a breve termine, mentre l'analisi fondamentale di solito fornisce informazioni che possono guidare le tue strategie di investimento a lungo termine. L'analisi fondamentale ti renderà anche consapevole dei sentimenti di mercato a breve termine. Una combinazione di analisi tecnica e fondamentale darà risultati di trading migliori.
